年度关键指标

现金流量表
单位:千  货币:美元
截止日期 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12
经营活动之现金流量 11,210 13,418 16,109 21,838 33,275
投资回报及融资费用之
现金流量
-107 -301 -325 60
    已收利息 63 36 86 60 -
    已付利息 -170 -337 -411 - -
    已收股息 - - - - -
    已付股息 - - - - -
    其他 - - - --
退回/(已缴)税项 -2,083 -1,430 -3,989 -2,262-
投资活动之现金流量 -7,317 -10,914 -9,114 -4,099-8,315
    增添固定资产 -9,529 -8,418 -7,355 -6,711 -
    出售固定资产 2 - 3 --
    投资增加 -19,380 -24,308 -30,447 -4,087-
    投资减少 21,633 20,854 32,400 6,810-
    与关联人士之现金流量 - - - - -
    其他 -43 958 -3,715 -111-8,315
融资活动前之现金流量 1,703 773 2,681 15,537 24,960
融资活动之现金流量 71 2,325 806 65,168 8,487
    新增贷款 4,937 7,594 7,776 --
    偿还贷款 -4,866 -5,302 -15,142 --
    定息/债项工具融资 - - - --
    偿还定息/债项工具 - - - --
    脚本融资 - - - 73,346-
    与关联人士之现金流量 - 33 8,172 -8,178-
    其他 - - - - 8,487
现金及等同现金之增加/减少 1,774 3,098 3,487 80,705 33,447
年初之现金及现金等同项目 16,778 18,660 22,457 25,637 103,720
外汇兑换率变动之影响/(其他) 108 699 -307 -2,622 -703
年终之现金及现金等同项目 18,660 22,457 25,637 103,720 136,464
核数师意见 - - - 无保留意见 -